招商景气精选股票C (012836.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,764.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9678元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票A | ||||
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招商景气精选股票C(012836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 551.37万元 | 1.20% | 91.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,199.39万元 | 1.20% | 199.90万元 | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 699.05万元 | 1.50% | 116.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,605.72万元 | 1.50% | 267.62万元 | 0.25% |
