招商景气精选股票C (012836.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8967元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商景气精选股票C(012836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-29 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-26 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-25 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-19 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-17 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-11 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-08 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-04 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-28 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-26 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-06-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-24 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-21 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-20 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-17 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-05 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-04 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-03 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-31 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-05-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-05-29 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-05-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-05-27 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-05-23 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-05-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
