招商景气精选股票C (012836.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,764.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9678元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商景气精选股票C(012836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-12-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-18 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-12-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-10 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-25 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-11-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-14 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-04 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-10-31 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-21 | 0.9637元 | 0.9637元 |
