东方红智华三年持有混合C (012840.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6319元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合A | ||||
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-08-29 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-08-28 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-27 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-26 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-23 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-22 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-08-21 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-20 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-08-19 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-16 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-15 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-08-14 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-13 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-12 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-09 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-08-08 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-07 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-08-06 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-05 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-08-02 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-01 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-31 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-30 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-29 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-26 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-25 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-24 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-23 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-22 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-19 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-17 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-16 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-07-15 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-12 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-11 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-10 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-09 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-08 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-05 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-04 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-03 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-02 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-01 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-28 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-27 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-26 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-06-25 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-24 | 0.6540元 | 0.6540元 |
