易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj)中证军工易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0197元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证军工指数（LOF）A | ||||
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 基金概况
最后更新于：2024-04-21
| 基金全称 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 易方达中证军工指数（LOF） | |
| 场内简称 | 军工LOF | |
| 基金主代码 | 502003 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-07-08 | |
| 总份额 | 7.10亿 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、金融衍生品的投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-07-15 | |
| 子基金简称 | 易方达中证军工指数（LOF）A | 易方达中证军工指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 502003 | 012842 |
| 子基金份额 | 5.48亿 份 (2024-03-31) | 1.62亿 份 (2024-03-31) |
