易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj)中证军工易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0794元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证军工指数（LOF）A | ||||
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.65亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.86亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.11亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 1.96亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.75亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1.36亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,157.39万元 | -- |
