易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj)中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2586元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证军工指数（LOF）A | ||||
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-12-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-12-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-12-17 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-12-16 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-12-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-12-12 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-12-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-12-10 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-12-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-12-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-12-05 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-12-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-12-03 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-12-02 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-11-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-11-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-11-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-21 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-19 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-11-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-11-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-14 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-11-12 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-11-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-11-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-11-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-05 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-11-04 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-01 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-10-31 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-30 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-10-28 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-10-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-10-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-10-23 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-10-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-10-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-10-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-10-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
