易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj)中证军工易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0794元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证军工指数（LOF）A | ||||
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
