易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj)中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9856元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证军工指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-09-02 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-08-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-08-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
