工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5714元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒兴6个月持有期混合A | ||||
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.81亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 5.81亿 | 90.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.31万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 110.31万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,123.25万 | 9.51% |
| 4 | 其他资产 | 1.47万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.23亿 | 65.63% |
| 金融业 | 7,318.29万 | 11.37% |
| 采矿业 | 2,581.17万 | 4.01% |
| 建筑业 | 1,471.73万 | 2.29% |
| 综合 | 1,267.20万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,150.62万 | 1.79% |
| 房地产业 | 884.54万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.37万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 892.56万 | 1.39% |
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