工银恒兴6个月持有期混合C
(012845.jj)工银瑞信基金管理有限公司		成立日期2021-08-17
总资产规模
1.07亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6794元持有人户数4,927.00基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66%
相关基金: 主从基金工银恒兴6个月持有期混合A
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银恒兴6个月持有期混合C.(012845) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银恒兴6个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.59元1.07亿1.81亿元--
2024-03-31--1.16亿1.87亿元--
2023-12-310.62元1.21亿1.96亿元--
2023-09-30--1.41亿2.11亿元--
2023-06-300.75元1.67亿2.24亿元--
2023-03-310.77元1.86亿2.42亿元--
2022-12-310.78元2.01亿2.58亿元--

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