工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5714元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒兴6个月持有期混合A | ||||
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-29 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-08-28 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-27 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-08-26 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-08-23 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-22 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-21 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-20 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-08-19 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-16 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-15 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-14 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-08-13 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-08-12 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-08-09 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-08-08 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-07 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-06 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-08-05 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-02 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-08-01 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-31 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-30 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-26 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-25 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-24 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-23 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-22 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-19 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-18 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-17 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-16 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-15 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-12 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-11 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-10 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-09 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-08 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-05 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-04 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-03 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-02 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-01 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-06-28 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-27 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-06-26 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-06-25 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-06-24 | 0.5953元 | 0.5953元 |
