工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,927.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7049元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒兴6个月持有期混合A | ||||
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 402.82万元 | 1.20% | 67.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,266.30万元 | 1.20% | 211.05万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 766.00万元 | 1.50% | 127.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,945.86万元 | 1.50% | 324.31万元 | 0.25% |
