诺安积极回报混合C (012847.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数5.37万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3220元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极回报混合A | ||||
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诺安积极回报混合C(012847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-12-23 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-12-20 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-12-19 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-12-18 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-12-17 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-12-16 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-12-13 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-12-12 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-12-11 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-12-10 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-12-09 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-12-06 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-12-05 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-12-04 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-12-03 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-12-02 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-11-29 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-11-28 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-11-27 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-11-26 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-11-25 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-11-22 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-11-21 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-11-20 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-11-19 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-11-18 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-11-15 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-11-14 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2024-11-13 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-11-12 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2024-11-11 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-11-08 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2024-11-07 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-11-06 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-11-05 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-11-04 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-11-01 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-10-31 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-10-30 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-10-29 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-10-28 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-10-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-10-24 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-10-23 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2024-10-22 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-10-21 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-10-18 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-10-17 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-10-16 | 2.1860元 | 2.1860元 |
