英大中证ESG120策略指数A (012854.jj)ESG 120策略英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8655元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率119.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数C | ||||
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-25 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-24 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-18 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-16 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-12 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-10 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-09 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-08 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-04 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-03 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-07-01 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-28 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-26 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-14 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-12 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-03 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-31 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-30 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-05-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-05-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-05-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-22 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-05-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-17 | 0.9135元 | 0.9135元 |
