英大中证ESG120策略指数C (012855.jj)ESG 120策略英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8987元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数A | ||||
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英大中证ESG120策略指数C(012855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-23 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-18 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-17 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-16 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-05 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-04 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-03 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-02 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-01 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-26 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-21 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-18 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-14 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-13 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-11 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-06 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-05 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-31 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-29 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-23 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-05-21 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-17 | 0.9486元 | 0.9486元 |
