汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj)中证消费汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0098元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 38.87亿 | 94.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.26亿 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 321.51万 | 0.08% |
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