汇添富中证主要消费ETF联接C
(012857.jj)中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.94万
成立日期2021-07-09
总资产规模
5.28亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2209基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.34%
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资461.89万0.10%
(其中) 股票461.89万0.10%
2 基金投资45.20亿93.02%
3 固定收益投资503.91万0.10%
(其中) 债券503.91万0.10%
4 银行存款及结算备付金2.39亿4.91%
5 其他资产9,105.79万1.87%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.10%)
制造业325.52万0.07%
农、林、牧、渔业136.37万0.03%
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