汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj)中证消费汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0098元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.10元 | 4.39亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.73亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 4.76亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.94亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.47元 | 4.67亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.83元 | 5.02亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.77元 | 5.08亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.77元 | 3.64亿 | 1.31亿元 | -- |
