汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj)中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.94万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2209元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.25万元 | 0.50% | 11.85万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 146.04万元 | 0.50% | 29.21万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.89万元 | 0.50% | 15.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 159.97万元 | 0.50% | 31.99万元 | 0.10% |
