天弘睿选利率债发起式C (012859.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式A | ||||
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0389元 | 1.1123元 |
| 2024-08-29 | 1.0386元 | 1.1120元 |
| 2024-08-28 | 1.0388元 | 1.1122元 |
| 2024-08-27 | 1.0380元 | 1.1114元 |
| 2024-08-26 | 1.0388元 | 1.1122元 |
| 2024-08-23 | 1.0390元 | 1.1124元 |
| 2024-08-22 | 1.0385元 | 1.1119元 |
| 2024-08-21 | 1.0382元 | 1.1116元 |
| 2024-08-20 | 1.0381元 | 1.1115元 |
| 2024-08-19 | 1.0382元 | 1.1116元 |
| 2024-08-16 | 1.0379元 | 1.1113元 |
| 2024-08-15 | 1.0379元 | 1.1113元 |
| 2024-08-14 | 1.0388元 | 1.1122元 |
| 2024-08-13 | 1.0383元 | 1.1117元 |
| 2024-08-12 | 1.0369元 | 1.1103元 |
| 2024-08-09 | 1.0386元 | 1.1120元 |
| 2024-08-08 | 1.0392元 | 1.1126元 |
| 2024-08-07 | 1.0401元 | 1.1135元 |
| 2024-08-06 | 1.0400元 | 1.1134元 |
| 2024-08-05 | 1.0400元 | 1.1134元 |
| 2024-08-02 | 1.0399元 | 1.1133元 |
| 2024-08-01 | 1.0398元 | 1.1132元 |
| 2024-07-31 | 1.0392元 | 1.1126元 |
| 2024-07-30 | 1.0385元 | 1.1119元 |
| 2024-07-29 | 1.0382元 | 1.1116元 |
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.1113元 |
| 2024-07-25 | 1.0378元 | 1.1112元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.1111元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.1112元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.1105元 |
| 2024-07-19 | 1.0358元 | 1.1092元 |
| 2024-07-18 | 1.0354元 | 1.1088元 |
| 2024-07-17 | 1.0355元 | 1.1089元 |
| 2024-07-16 | 1.0354元 | 1.1088元 |
| 2024-07-15 | 1.0352元 | 1.1086元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.1083元 |
| 2024-07-11 | 1.0346元 | 1.1080元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.1078元 |
| 2024-07-09 | 1.0344元 | 1.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0334元 | 1.1068元 |
| 2024-07-05 | 1.0344元 | 1.1078元 |
| 2024-07-04 | 1.0351元 | 1.1085元 |
| 2024-07-03 | 1.0354元 | 1.1088元 |
| 2024-07-02 | 1.0349元 | 1.1083元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.1060元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.1095元 |
| 2024-06-27 | 1.0361元 | 1.1095元 |
| 2024-06-26 | 1.0347元 | 1.1081元 |
| 2024-06-25 | 1.0338元 | 1.1072元 |
| 2024-06-24 | 1.0328元 | 1.1062元 |
