天弘睿选利率债发起式C (012859.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,798.00 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式A | ||||
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0539元 | 1.1473元 |
| 2024-12-20 | 1.0537元 | 1.1471元 |
| 2024-12-19 | 1.0493元 | 1.1427元 |
| 2024-12-18 | 1.0477元 | 1.1411元 |
| 2024-12-17 | 1.0502元 | 1.1436元 |
| 2024-12-16 | 1.0511元 | 1.1445元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.1404元 |
| 2024-12-12 | 1.0433元 | 1.1367元 |
| 2024-12-11 | 1.0419元 | 1.1353元 |
| 2024-12-10 | 1.0406元 | 1.1340元 |
| 2024-12-09 | 1.0345元 | 1.1279元 |
| 2024-12-06 | 1.0308元 | 1.1242元 |
| 2024-12-05 | 1.0318元 | 1.1252元 |
| 2024-12-04 | 1.0318元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.0293元 | 1.1227元 |
| 2024-12-02 | 1.0294元 | 1.1228元 |
| 2024-11-29 | 1.0261元 | 1.1195元 |
| 2024-11-28 | 1.0242元 | 1.1176元 |
| 2024-11-27 | 1.0217元 | 1.1151元 |
| 2024-11-26 | 1.0220元 | 1.1154元 |
| 2024-11-25 | 1.0219元 | 1.1153元 |
| 2024-11-22 | 1.0205元 | 1.1139元 |
| 2024-11-21 | 1.0202元 | 1.1136元 |
| 2024-11-20 | 1.0183元 | 1.1117元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.1123元 |
| 2024-11-18 | 1.0176元 | 1.1110元 |
| 2024-11-15 | 1.0193元 | 1.1127元 |
| 2024-11-14 | 1.0201元 | 1.1135元 |
| 2024-11-13 | 1.0196元 | 1.1130元 |
| 2024-11-12 | 1.0210元 | 1.1144元 |
| 2024-11-11 | 1.0191元 | 1.1125元 |
| 2024-11-08 | 1.0180元 | 1.1114元 |
| 2024-11-07 | 1.0179元 | 1.1113元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.1102元 |
| 2024-11-05 | 1.0177元 | 1.1111元 |
| 2024-11-04 | 1.0175元 | 1.1109元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.1108元 |
| 2024-10-31 | 1.0170元 | 1.1104元 |
| 2024-10-30 | 1.0163元 | 1.1097元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.1099元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.1098元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.1096元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.1089元 |
| 2024-10-23 | 1.0156元 | 1.1090元 |
| 2024-10-22 | 1.0158元 | 1.1092元 |
| 2024-10-21 | 1.0167元 | 1.1101元 |
| 2024-10-18 | 1.0169元 | 1.1103元 |
| 2024-10-17 | 1.0174元 | 1.1108元 |
| 2024-10-16 | 1.0167元 | 1.1101元 |
| 2024-10-15 | 1.0171元 | 1.1105元 |
