易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj)国企改革 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数435.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3598元基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | ||||
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,939.58万 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 8,939.58万 | 89.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 535.17万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 567.23万 | 5.65% |
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