易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj)国企改革 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数435.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3598元基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | ||||
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 39.54万元 | 1.00% | 7.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 90.07万元 | 1.00% | 19.00万元 | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.79万元 | 1.00% | 10.29万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 94.46万元 | 1.00% | 20.78万元 | 0.22% |
