易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj)国企改革易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2456元基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | ||||
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-07-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-07-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-07-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-19 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-07-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-07-17 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-07-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-07-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-07-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-07-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-04 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-07-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-07-02 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-01 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-06-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-06-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-06-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-06-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-06-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-21 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-06-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-06-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-06-14 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-06-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-06-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-11 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-06-07 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-06-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-06-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-06-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-06-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-05-31 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-05-30 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-29 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-05-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-05-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-05-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-05-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-05-22 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-05-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-05-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
