易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj)国企改革易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2456元基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | ||||
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 435.97万 | 347.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 451.80万 | 358.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 447.60万 | 372.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 446.66万 | 346.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 452.44万 | 340.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 430.66万 | 311.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 339.85万 | 260.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 185.05万 | 143.41万元 | -- |
