华夏港股通精选股票C (012884.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.8715元基金经理李湘杰 、 黄芳 、 胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股通精选股票（LOF）A | ||||
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华夏港股通精选股票C(012884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 85.60% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 85.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,099.57万 | 13.59% |
| 3 | 其他资产 | 184.47万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,611.26万 | 24.61% |
| 通讯服务 | 4,081.36万 | 17.90% |
| 工业 | 2,329.52万 | 10.22% |
| 能源 | 2,255.42万 | 9.89% |
| 非必需消费品 | 2,252.81万 | 9.88% |
| 公用事业 | 878.45万 | 3.85% |
| 材料 | 812.38万 | 3.56% |
| 信息技术 | 789.61万 | 3.46% |
| 保健 | 413.63万 | 1.81% |
| 房地产 | 95.43万 | 0.42% |
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