华夏港股通精选股票C (012884.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,754.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.9171元基金经理李湘杰 、 黄芳 、 胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股通精选股票（LOF）A | ||||
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华夏港股通精选股票C(012884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 112.87万元 | 1.20% | 18.81万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 930.20万元 | 1.20% | 155.03万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 763.40万元 | 1.50% | 127.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,225.40万元 | 1.50% | 370.90万元 | 0.25% |
