华夏港股通精选股票C (012884.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.8486元基金经理李湘杰 、 黄芳 、 胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股通精选股票（LOF）A | ||||
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华夏港股通精选股票C(012884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-23 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-19 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-17 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-15 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-10 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-09 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-05 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-01 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-28 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-27 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-21 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-19 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-17 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-14 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-06 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-04 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-03 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-05-31 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-29 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-05-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-05-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-05-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-17 | 0.9408元 | 0.9408元 |
