华夏港股通精选股票C (012884.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.8486元基金经理李湘杰 、 黄芳 、 胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股通精选股票（LOF）A | ||||
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华夏港股通精选股票C(012884) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,235.99万 | 5,873.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 768.18万 | 953.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 829.57万 | 1,050.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 871.41万 | 1,030.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 915.29万 | 1,041.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 947.06万 | 988.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6,927.77万 | 6,796.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,367.66万 | 2,533.61万元 | -- |
