华夏港股通精选股票C (012884.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.8715元基金经理李湘杰 、 黄芳 、 胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股通精选股票（LOF）A | ||||
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华夏港股通精选股票C(012884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-28 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-08-27 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-26 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-08-23 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-22 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-21 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-08-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-08-16 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-08-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-08-14 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-08-13 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-08-12 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-08-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-08 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-07 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-08-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-05 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-31 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-30 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-29 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-23 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-19 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-17 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-15 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-10 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-09 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-05 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-01 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-28 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-27 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
