华夏可转债增强债券C (012887.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1241元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券A | ||||
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-07-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-07-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-07-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-07-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-07-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-07-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-06-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-06-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-06-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-06-19 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-06-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-06-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-06-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-06-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-06-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-06-06 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-05-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-05-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-05-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-05-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-05-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-05-22 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-05-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
