华夏可转债增强债券C (012887.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3195元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券A | ||||
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-12-19 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-12-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-12-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-12-16 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-12-13 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-12-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-12-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-10 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-12-09 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-12-06 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-12-05 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-12-04 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-03 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-02 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-29 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-28 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-11-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-11-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-11-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-11-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-11-19 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-11-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-14 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-11-13 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-11-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-11-08 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-11-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-11-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-11-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-10-31 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-10-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-10-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-10-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-10-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-10-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-10-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-10-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-10-21 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-10-18 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-10-17 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-10-16 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-10-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-10-14 | 1.2349元 | 1.2349元 |
