工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6019元持有人户数2.69万基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合C | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-27 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-09-26 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-09-25 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-09-24 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-09-23 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-09-20 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-09-19 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-09-18 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-09-13 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-09-12 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-09-11 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-09-10 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-09-09 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-09-06 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-09-05 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-09-04 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-09-03 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-09-02 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-30 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-29 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-08-28 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-27 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-26 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-23 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-08-22 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-08-21 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-20 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-08-19 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-08-16 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-15 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-14 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-08-13 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-12 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-08-09 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-08-08 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-07 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-08-06 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-08-05 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-02 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-08-01 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-31 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-30 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-29 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-26 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-25 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-24 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-23 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-22 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-19 | 0.5346元 | 0.5346元 |
