工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5555元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合C | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-12-19 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-12-18 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-12-17 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-12-16 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-12-13 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-12-12 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-12-11 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-12-10 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-09 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-12-06 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-12-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-12-04 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-03 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-12-02 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-11-29 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-11-28 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-11-27 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-26 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-11-25 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-11-22 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-11-21 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-11-20 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-11-19 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-11-18 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-11-15 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-11-14 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-11-13 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-11-12 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-11-11 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-11-08 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-11-07 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-11-06 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-05 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-11-04 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-11-01 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-10-31 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-10-30 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-10-29 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-10-28 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-10-25 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-10-24 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-23 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-10-22 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-10-21 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-10-18 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-10-17 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-10-16 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-10-15 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-10-14 | 0.5907元 | 0.5907元 |
