安信鑫发优选混合C (012891.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8569元基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合A | ||||
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安信鑫发优选混合C(012891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,473.68万 | 63.38% |
| (其中) 股票 | 3,473.68万 | 63.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.65万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 303.65万 | 5.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,633.34万 | 29.80% |
| 4 | 其他资产 | 69.86万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,297.99万 | 41.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.26万 | 6.41% |
| 金融业 | 227.89万 | 4.16% |
| 采矿业 | 178.75万 | 3.26% |
| 卫生和社会工作 | 123.00万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.48万 | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.72万 | 1.36% |
| 房地产业 | 69.66万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.39万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 24.55万 | 0.45% |
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