安信鑫发优选混合C (012891.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8569元基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合A | ||||
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安信鑫发优选混合C(012891) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.89元 | 486.18万 | 256.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 501.75万 | 263.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 565.19万 | 299.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 589.10万 | 305.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 632.45万 | 316.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.03元 | 672.01万 | 331.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 693.78万 | 348.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.08元 | 738.92万 | 354.64万元 | -- |
