安信鑫发优选混合C (012891.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8569元基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合A | ||||
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安信鑫发优选混合C(012891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2024-07-25 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2024-07-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-07-23 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-07-22 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-07-19 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-07-18 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2024-07-17 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2024-07-16 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-07-15 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2024-07-12 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-07-11 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-07-10 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2024-07-09 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-07-08 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-07-05 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2024-07-04 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2024-07-03 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-07-02 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-07-01 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-06-28 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2024-06-27 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2024-06-26 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2024-06-25 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-06-24 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-06-21 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2024-06-20 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-06-19 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2024-06-18 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2024-06-17 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2024-06-14 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2024-06-13 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2024-06-12 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2024-06-11 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2024-06-07 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-06-06 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2024-06-05 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2024-06-04 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-06-03 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2024-05-31 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-05-30 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2024-05-29 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2024-05-28 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-05-27 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2024-05-24 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2024-05-23 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2024-05-22 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2024-05-21 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2024-05-20 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2024-05-17 | 2.0147元 | 2.0147元 |
