天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj)科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数17.86万 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6381元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.26% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接A 、 天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-12-20 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-12-19 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-12-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-12-17 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-12-16 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-13 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-12-12 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-12-11 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-10 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-09 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-12-06 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-12-05 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-12-04 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-12-03 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-12-02 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-11-29 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-28 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-27 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-11-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-11-25 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-22 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-11-21 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-20 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-19 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-11-18 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-11-15 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-11-14 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-13 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-11-12 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-11 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-08 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-11-07 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-11-06 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-11-05 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-11-04 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-11-01 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-10-31 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-10-30 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-10-29 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-10-28 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-10-25 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-10-24 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-10-23 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-10-22 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-10-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-18 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-10-17 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-10-16 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-15 | 0.6090元 | 0.6090元 |
