天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj)科创创业50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4958元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接A目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-25 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-24 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-23 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-22 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-19 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-18 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-17 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-16 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-15 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-07-12 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-11 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-10 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-09 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-07-08 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-07-05 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-07-04 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-07-03 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-02 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-01 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-06-28 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-27 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-06-26 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-06-25 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-06-24 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-06-21 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-06-20 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-19 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-18 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-06-17 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-14 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-06-13 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-12 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-06-11 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-06-07 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-06 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-05 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-04 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-03 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-05-31 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-05-30 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-05-29 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-05-28 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-05-27 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-05-24 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-05-23 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-05-22 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-05-21 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-05-20 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-05-17 | 0.5243元 | 0.5243元 |
