平安添悦债券A (012902.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理杨可人管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券C | ||||
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平安添悦债券A(012902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,076.33万 | 12.99% |
| (其中) 股票 | 4,076.33万 | 12.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 83.61% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 83.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,062.24万 | 3.39% |
| 4 | 其他资产 | 5.05万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,675.70万 | 8.53% |
| 采矿业 | 453.18万 | 1.44% |
| 金融业 | 374.61万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.54万 | 0.51% |
| 建筑业 | 115.69万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.17万 | 0.24% |
| 房地产业 | 74.33万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 71.03万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.97万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 36.12万 | 0.12% |
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