平安添悦债券A (012902.jj)平安基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理杨可人 、 王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率84.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券C | ||||
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平安添悦债券A(012902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,328.24万 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 4,328.24万 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 74.92% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 74.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.30万 | 4.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 622.45万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 159.62万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,325.83万 | 9.55% |
| 金融业 | 764.70万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.83万 | 1.38% |
| 采矿业 | 325.05万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.14万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.38万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.33万 | 0.39% |
| 建筑业 | 75.73万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.01万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 41.46万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.24万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 30.23万 | 0.12% |
| 房地产业 | 24.87万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 16.43万 | 0.07% |
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