平安添悦债券A (012902.jj)平安基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理杨可人 、 王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率84.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券C | ||||
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平安添悦债券A(012902) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.44亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.72亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.28亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.75亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 20.16万 | 20.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,985.68万 | 2,019.61万元 | -- |
