平安添悦债券A (012902.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理杨可人管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券C | ||||
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平安添悦债券A(012902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0382元 | 1.1249元 |
| 2024-07-29 | 1.0392元 | 1.1259元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.1259元 |
| 2024-07-25 | 1.0371元 | 1.1238元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.1244元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.1250元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.1278元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.1278元 |
| 2024-07-18 | 1.0415元 | 1.1282元 |
| 2024-07-17 | 1.0408元 | 1.1275元 |
| 2024-07-16 | 1.0421元 | 1.1288元 |
| 2024-07-15 | 1.0411元 | 1.1278元 |
| 2024-07-12 | 1.0404元 | 1.1271元 |
| 2024-07-11 | 1.0406元 | 1.1273元 |
| 2024-07-10 | 1.0381元 | 1.1248元 |
| 2024-07-09 | 1.0394元 | 1.1261元 |
| 2024-07-08 | 1.0368元 | 1.1235元 |
| 2024-07-05 | 1.0381元 | 1.1248元 |
| 2024-07-04 | 1.0380元 | 1.1247元 |
| 2024-07-03 | 1.0385元 | 1.1252元 |
| 2024-07-02 | 1.0389元 | 1.1256元 |
| 2024-07-01 | 1.0396元 | 1.1263元 |
| 2024-06-28 | 1.0390元 | 1.1257元 |
| 2024-06-27 | 1.0371元 | 1.1238元 |
| 2024-06-26 | 1.0383元 | 1.1250元 |
| 2024-06-25 | 1.0370元 | 1.1237元 |
| 2024-06-24 | 1.0369元 | 1.1236元 |
| 2024-06-21 | 1.0379元 | 1.1246元 |
| 2024-06-20 | 1.0374元 | 1.1241元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.1251元 |
| 2024-06-18 | 1.0388元 | 1.1255元 |
| 2024-06-17 | 1.0374元 | 1.1241元 |
| 2024-06-14 | 1.0372元 | 1.1239元 |
| 2024-06-13 | 1.0356元 | 1.1223元 |
| 2024-06-12 | 1.0365元 | 1.1232元 |
| 2024-06-11 | 1.0352元 | 1.1219元 |
| 2024-06-07 | 1.0353元 | 1.1220元 |
| 2024-06-06 | 1.0356元 | 1.1223元 |
| 2024-06-05 | 1.0350元 | 1.1217元 |
| 2024-06-04 | 1.0357元 | 1.1224元 |
| 2024-06-03 | 1.0345元 | 1.1212元 |
| 2024-05-31 | 1.0334元 | 1.1201元 |
| 2024-05-30 | 1.0336元 | 1.1203元 |
| 2024-05-29 | 1.0336元 | 1.1203元 |
| 2024-05-28 | 1.0323元 | 1.1190元 |
| 2024-05-27 | 1.0326元 | 1.1193元 |
| 2024-05-24 | 1.0305元 | 1.1172元 |
| 2024-05-23 | 1.0320元 | 1.1187元 |
| 2024-05-22 | 1.0333元 | 1.1200元 |
| 2024-05-21 | 1.0333元 | 1.1200元 |
