平安添悦债券A (012902.jj)平安基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理杨可人 、 王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率84.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券C | ||||
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平安添悦债券A(012902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0791元 | 1.1658元 |
| 2024-12-19 | 1.0779元 | 1.1646元 |
| 2024-12-18 | 1.0778元 | 1.1645元 |
| 2024-12-17 | 1.0768元 | 1.1635元 |
| 2024-12-16 | 1.0779元 | 1.1646元 |
| 2024-12-13 | 1.0778元 | 1.1645元 |
| 2024-12-12 | 1.0800元 | 1.1667元 |
| 2024-12-11 | 1.0780元 | 1.1647元 |
| 2024-12-10 | 1.0762元 | 1.1629元 |
| 2024-12-09 | 1.0717元 | 1.1584元 |
| 2024-12-06 | 1.0708元 | 1.1575元 |
| 2024-12-05 | 1.0683元 | 1.1550元 |
| 2024-12-04 | 1.0680元 | 1.1547元 |
| 2024-12-03 | 1.0678元 | 1.1545元 |
| 2024-12-02 | 1.0675元 | 1.1542元 |
| 2024-11-29 | 1.0627元 | 1.1494元 |
| 2024-11-28 | 1.0583元 | 1.1450元 |
| 2024-11-27 | 1.0588元 | 1.1455元 |
| 2024-11-26 | 1.0540元 | 1.1407元 |
| 2024-11-25 | 1.0541元 | 1.1408元 |
| 2024-11-22 | 1.0543元 | 1.1410元 |
| 2024-11-21 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2024-11-20 | 1.0602元 | 1.1469元 |
| 2024-11-19 | 1.0586元 | 1.1453元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.1420元 |
| 2024-11-15 | 1.0567元 | 1.1434元 |
| 2024-11-14 | 1.0601元 | 1.1468元 |
| 2024-11-13 | 1.0647元 | 1.1514元 |
| 2024-11-12 | 1.0640元 | 1.1507元 |
| 2024-11-11 | 1.0654元 | 1.1521元 |
| 2024-11-08 | 1.0624元 | 1.1491元 |
| 2024-11-07 | 1.0632元 | 1.1499元 |
| 2024-11-06 | 1.0588元 | 1.1455元 |
| 2024-11-05 | 1.0596元 | 1.1463元 |
| 2024-11-04 | 1.0549元 | 1.1416元 |
| 2024-11-01 | 1.0523元 | 1.1390元 |
| 2024-10-31 | 1.0512元 | 1.1379元 |
| 2024-10-30 | 1.0511元 | 1.1378元 |
| 2024-10-29 | 1.0513元 | 1.1380元 |
| 2024-10-28 | 1.0531元 | 1.1398元 |
| 2024-10-25 | 1.0528元 | 1.1395元 |
| 2024-10-24 | 1.0523元 | 1.1390元 |
| 2024-10-23 | 1.0537元 | 1.1404元 |
| 2024-10-22 | 1.0547元 | 1.1414元 |
| 2024-10-21 | 1.0537元 | 1.1404元 |
| 2024-10-18 | 1.0539元 | 1.1406元 |
| 2024-10-17 | 1.0484元 | 1.1351元 |
| 2024-10-16 | 1.0498元 | 1.1365元 |
| 2024-10-15 | 1.0490元 | 1.1357元 |
| 2024-10-14 | 1.0528元 | 1.1395元 |
