平安添悦债券C (012903.jj)平安基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理杨可人 、 王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添悦债券C(012903) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 5,986.19万 | 119.72万元 | 1.94% | 6.84% |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.0535 元 | 5,986.19万 | 320.26万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
