平安添悦债券C (012903.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理杨可人管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券A | ||||
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平安添悦债券C(012903) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,874.76万 | 6,576.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.94亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.28亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6,548.89万 | 5,986.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 34.70万 | 35.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 63.09万 | 64.23万元 | -- |
| 2022-09-26 | 1.00元 | 85.26万 | 85.26万元 | -- |
