平安添悦债券C (012903.jj)平安基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理杨可人 、 王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券A | ||||
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平安添悦债券C(012903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.19万元 | 0.50% | 13.84万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 90.72万元 | 0.50% | 18.14万元 | 0.10% |
| 2023-10-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.16万元 | 0.50% | 3.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.32万元 | 0.50% | 2.86万元 | 0.10% |
