摩根鑫睿优选一年持有期混合 (012904.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率397.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-08-28 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-08-27 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-08-26 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-23 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-08-20 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-19 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-16 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-15 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-08-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-08-13 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-12 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-08-09 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-08-08 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-07 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-08-06 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-01 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-31 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-30 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-29 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-25 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-24 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-23 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-19 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-18 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-16 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-12 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-11 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-09 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-08 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-05 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-03 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-02 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-01 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-28 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-26 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-25 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-24 | 0.7463元 | 0.7463元 |
