平安优势领航1年持有混合C (012918.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5175元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势领航1年持有混合A | ||||
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平安优势领航1年持有混合C(012918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-08-29 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-28 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-08-27 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-08-26 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-23 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-08-22 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-21 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-20 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-19 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-08-16 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-15 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-14 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-13 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-08-12 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-08-09 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-08-08 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-07 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-08-06 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-08-05 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-08-02 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-08-01 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-31 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-30 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-29 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-26 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-25 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-24 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-23 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-22 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-19 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-18 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-17 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-16 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-15 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-07-12 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-11 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-10 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-09 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-08 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-05 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-04 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-02 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-01 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-28 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-27 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-26 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-06-25 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-06-24 | 0.5956元 | 0.5956元 |
