易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1229元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）C | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 77.44% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 69.48% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,103.29万 | 7.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 1.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,180.56万 | 19.59% |
| 4 | 其他资产 | 284.90万 | 1.08% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.39亿 | 52.52% |
| 电信服务 | 1,928.20万 | 7.29% |
| 非必需消费品 | 1,836.38万 | 6.95% |
| 工业 | 959.15万 | 3.63% |
| 材料 | 450.06万 | 1.70% |
| 保健 | 437.87万 | 1.66% |
| 公用事业 | 409.15万 | 1.55% |
| 金融 | 356.62万 | 1.35% |
| 能源 | 175.59万 | 0.66% |
| 必需消费品 | 34.57万 | 0.13% |
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