易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,279.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3636元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）C | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.02万元 | 1.20% | 21.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 366.09万元 | 1.20% | 61.02万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 226.42万元 | 1.50% | 37.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 539.43万元 | 1.50% | 89.90万元 | 0.25% |
