易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,279.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3636元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）C | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.62亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.92亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.34亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.89亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2.71亿 | 3.08亿元 | -- |
