民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj)中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数1,688.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7354元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率944.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
