民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj)中证500民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6110元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率362.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式C | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 8,680.06万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,826.35万 | 6,774.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3,863.88万 | 5,300.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,268.46万 | 3,024.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 2,339.57万 | 2,959.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 2,677.61万 | 3,142.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 2,033.12万 | 2,537.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1,993.47万 | 2,547.89万元 | -- |
